Balance
Aktiver
| Regnskabsåret 2005 | Åbningsbalance pr. 1.1.2005 | |
|---|---|---|
| ANLÆGSAKTIVER | DKK 1.000 | DKK 1.000 |
| I. Immaterielle anlægsaktiver | ||
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 3.301 | 3.220 |
| Uudnyttede byggeret. | 521.600 | 521.600 |
| Udviklingsprojekter under udførelse | 0 | 0 |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt (Note 2) | 524.901 | 524.820 |
| II. Materielle anlægsaktiver | ||
| Grunde og arealer | 2.626.934 | 2.544.078 |
| Bygninger | 15.152.506 | 15.184.204 |
| Grunde, arealer og bygninger i alt | 17.779.439 | 17.728.282 |
| Inventar og IT udstyr | 927 | 838 |
| Materielle anlægsaktiver i alt (Note 3) | 17.780.366 | 17.729.120 |
| A. Anlægsaktiver i alt (I - II) | 18.305.267 | 18.253.939 |
| III. Driftsaktiver | ||
| Igangværende arbejder for egen regning | 669.053 | 0 |
| Driftsaktiver i alt | 669.053 | 0 |
| A. Anlægs-og driftsaktiver i alt (I - III) | 18.974.320 | 18.253.939 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | ||
| I.Beholdninger | ||
| Likvide beholdninger | -410.193 | 45.914 |
| Beholdninger i alt | -410.193 | 45.914 |
| II. Tilgodehavender | ||
| Tilgodehavender/ forudbetalinger Igangværende arbejder for fremmed regning | 671.474 | 237.194 |
| 44.379 | 0 | |
| Tilgodehavender i alt | 715.853 | 237.194 |
| B. Omsætningsaktiver i alt (I - II) | 305.660 | 283.108 |
| Aktiver i alt (A + B) | 19.279.981 | 18.537.047 |
Note 2 og 3: Se bilag 2
Passiver
| Regnskabsåret 2005 | Åbningsbalance pr. 1.1.2005 | |
|---|---|---|
| EGENKAPITAL | DKK 1.000 | DKK 1.000 |
| Egenkapitalkonti | 1.400.615 | 1.400.615 |
| Reguleret egenkapital | 1.567.014 | 1.518.202 |
| Hensættelser beholdning* | 137.852 | 0 |
| Årets resultat | 470.176 | 0 |
| I. Egenkapital i alt (Note 4) | 3.575.657 | 2.918.816 |
| Hensat forpligtelse | ||
| Vedligehold | 137.399 | 76.064 |
| Husleje | 453 | 634 |
| Hensatte forpligtelser i alt | 137.852 | 76.698 |
| III. Langfristede gældsforpligtelser | ||
| Statsgæld |
0 | 0 |
| Prioritetsgæld | 81 | 85 |
| Anden langfristet gæld | 15.037.354 | 14.952.648 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | 15.037.436 | 14.952.733 |
| Donationer i alt | 63.080 | 0 |
| IV. Kortfristede gældsforpligtelser | ||
| Øvrig kortfristet gæld i alt |
596.758 | 585.169 |
| Skyldige feriepenge | 6.840 | 3.452 |
| Skyldig over-/merarbejdsbetaling | 211 | 178 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 603.808 | 588.800 |
| Gældsforpligtelser i alt (III - IV) | 15.641.244 | 15.541.533 |
| FORPLIGTELSER I ALT (III - IV) | 15.641.244 | 15.618.231 |
| Passiver i alt (I - IV + Donationer) | 19.279.981 | 18.537.047 |
Note 4: Se bilag 2
*"Hensættelser beholdning" er en akkumuleret beholdning, dvs. åbningsbalancens samt regnskabsårets hensatte forpligtelser indgår i beholdningen af hensættelser ved årsafslutningen. Jf. kontoplanen indgår hensættelser i summen af egenkapitalkonti i alt, men årets hensatte forpligtelser er ligeledes angivet under "II. Hensatte forpligtelser i alt". Forpligtelsen indgår dog som en del af egenkapitalen.
S-FoU har ikke kunnet opstille en omregningstabel, der forklarer sammenhængene mellem årets resultat og årets driftsudgifter, da regnskabet for 2005, som tidligere nævnt, ikke har været opdelt på to bogføringskredse. Alle driftsudgifter er derved håndteret via én bankkontoopsætning, og det har ikke været muligt at lave en opdeling af statusposterne.
S-FoU har anmodet Økonomistyrelsen om at oprette en ny bogføringskreds, således at regnskabet for 2006 kan aflægges efter retningslinierne.